基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值优享混合C(024472) |
净值：
1.0067
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0067 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601669 | 中国电建 | 4,300,000.00 | 22,360,000.00 | 6.89 |
| 000651 | 格力电器 | 500,000.00 | 20,110,000.00 | 6.19 |
| 002557 | 洽洽食品 | 900,000.00 | 19,458,000.00 | 5.99 |
| 600528 | 中铁工业 | 2,210,000.00 | 18,077,800.00 | 5.57 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,000,000.00 | 17,550,000.00 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 128,000.00 | 16,509,416.45 | 5.08 |
| 000858 | 五粮液 | 152,000.00 | 16,102,880.00 | 4.96 |
| 002304 | 洋河股份 | 260,000.00 | 15,792,400.00 | 4.86 |
| 603218 | 日月股份 | 1,150,000.00 | 15,237,500.00 | 4.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 200,000.00 | 14,334,101.40 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,208,271.33 | 67.50 | 86.89 |
| 建筑业 | 22,360,000.00 | 6.89 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,602,500.00 | 3.26 | 4.20 |
| 采矿业 | 68,176.08 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.08 | - | 8.72 | 324,762,518.79 |
| 2025-09-30 | 82.69 | - | 24.14 | 715,539,308.46 |
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