平安价值优享混合C(024472)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,178,260.48 |
1,863,997.09 |
| 存出保证金 |
69,267.79 |
406,563.06 |
| 交易性金融资产 |
118,554,817.73 |
295,801,842.61 |
| 其中：股票投资 |
118,554,817.73 |
295,801,842.61 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,464,317.04 |
5,329,898.58 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,137.76 |
2,525.71 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
154,396,656.95 |
329,869,852.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
295,215.88 |
42,618.15 |
| 应付赎回款 |
3,625,432.59 |
3,367,424.06 |
| 应付管理人报酬 |
135,287.99 |
219,584.14 |
| 应付托管费 |
27,758.86 |
57,377.86 |
| 应付销售服务费 |
42,586.48 |
93,019.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,200,336.17 |
1,327,310.81 |
| 负债合计 |
5,326,617.97 |
5,107,334.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,161,812.28 |
331,296,644.85 |
| 未分配利润 |
-29,091,773.30 |
-6,534,126.06 |
| 所有者权益合计 |
149,070,038.98 |
324,762,518.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,396,656.95 |
329,869,852.90 |
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