基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势行业混合A(024473) |
净值：
1.7215
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日增长率：
7.21%
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累计净值：1.7215 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301086 | 鸿富瀚 | 616,660.00 | 92,930,662.00 | 9.53 |
| 300852 | 四会富仕 | 1,275,700.00 | 90,191,990.00 | 9.25 |
| 301282 | 金禄电子 | 2,108,920.00 | 87,878,696.40 | 9.01 |
| 688627 | 精智达 | 205,991.00 | 87,092,994.80 | 8.93 |
| 301251 | 威尔高 | 850,600.00 | 68,983,660.00 | 7.07 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,944,000.00 | 67,741,440.00 | 6.95 |
| 002980 | 华盛昌 | 645,300.00 | 67,737,141.00 | 6.94 |
| 688808 | 联讯仪器 | 40,015.00 | 61,881,108.97 | 6.34 |
| 688328 | 深科达 | 741,304.00 | 53,010,649.04 | 5.43 |
| 603228 | 景旺电子 | 501,000.00 | 50,706,210.00 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,398,396.71 | 88.52 | 99.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,127.44 | 0.03 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,802.90 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,886.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.58 | - | 16.68 | 975,369,583.81 |
| 2026-06-30 | 93.39 | 0.14 | 12.98 | 831,243,651.54 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.88 | 393,003,293.10 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 10.38 | 487,036,056.35 |
| 2025-09-30 | 85.73 | - | 13.66 | 1,540,001,723.68 |
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