基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳优势行业混合A(024473) |
净值：
2.3747
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日增长率：
2.40%
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累计净值：2.3747 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301086 | 鸿富瀚 | 384,360.00 | 80,438,860.80 | 9.68 |
| 002980 | 华盛昌 | 682,800.00 | 79,573,512.00 | 9.57 |
| 301128 | 强瑞技术 | 510,400.00 | 79,571,360.00 | 9.57 |
| 300502 | 新易盛 | 129,280.00 | 78,472,960.00 | 9.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,700.00 | 78,359,000.00 | 9.43 |
| 002384 | 东山精密 | 280,529.00 | 73,596,783.15 | 8.85 |
| 688668 | 鼎通科技 | 172,828.00 | 64,516,692.40 | 7.76 |
| 300223 | 北京君正 | 212,100.00 | 52,791,690.00 | 6.35 |
| 300671 | 富满微 | 520,300.00 | 44,829,048.00 | 5.39 |
| 688627 | 精智达 | 61,421.00 | 43,916,015.00 | 5.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,117,635.28 | 87.95 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,829,048.00 | 5.39 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,713.55 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 38,014.12 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,116.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.39 | 0.14 | 12.98 | 831,243,651.54 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.88 | 393,003,293.10 |
| 2025-12-31 | 91.68 | - | 10.38 | 487,036,056.35 |
| 2025-09-30 | 85.73 | - | 13.66 | 1,540,001,723.68 |
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