基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华科技创新混合发起A(024476) |
净值：
1.3006
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日增长率：
2.52%
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累计净值：1.3006 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 29,100.00 | 7,634,385.00 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 5.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,441.00 | 6,489,726.00 | 4.99 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 5,280,900.00 | 4.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,728.00 | 4,963,792.72 | 3.81 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,260.00 | 4,537,961.40 | 3.49 |
| 300604 | 长川科技 | 13,100.00 | 4,472,602.00 | 3.44 |
| 603083 | 剑桥科技 | 16,700.00 | 4,256,329.00 | 3.27 |
| 300408 | 三环集团 | 25,300.00 | 4,222,570.00 | 3.24 |
| 688037 | 芯源微 | 8,801.00 | 3,864,079.05 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,283,048.98 | 82.41 | 90.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,446,941.62 | 6.49 | 7.10 |
| 采矿业 | 3,210,876.00 | 2.47 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | - | 4.99 | 130,182,241.92 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 2.94 | 10,595,040.61 |
| 2025-12-31 | 26.56 | - | 2.80 | 11,351,206.61 |
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