南华科技创新混合发起A(024476)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1107 |
1.1107 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1483 |
1.1483 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0875 |
1.0875 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1940 |
1.1940 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2101 |
1.2101 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3448 |
1.3448 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3026 |
1.3026 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3199 |
1.3199 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3471 |
1.3471 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3907 |
1.3907 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2577 |
1.2577 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3232 |
1.3232 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4571 |
1.4571 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5229 |
1.5229 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5824 |
1.5824 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4987 |
1.4987 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5757 |
1.5757 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6581 |
1.6581 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5578 |
1.5578 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5780 |
1.5780 |
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