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首页 > 基金> 鑫元创业AI指数发起式A(024478)

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鑫元创业AI指数发起式A

(024478)

净值：

1.1795

日增长率：

-0.72%

累计净值：1.1795

2025-12-26

净值走势

鑫元创业AI指数发起式A(024478)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.1795	-0.72%
2025-12-25	1.1880	0.12%
2025-12-24	1.1866	1.03%
2025-12-23	1.1745	-0.33%
2025-12-22	1.1784	3.24%
2025-12-19	1.1414	0.11%
2025-12-18	1.1402	-1.59%
2025-12-17	1.1586	4.48%

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基金情况

基金全称	鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	刘宇涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.70亿元	份额规模	0.7048亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.34%
最近一月	10.95%
最近三月	12.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元创业AI指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-19	-	刘宇涛	132	17.95

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基金公告

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