基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元创业AI指数发起式A(024478) |
净值：
1.0350
|
日增长率：
-4.23%
|
累计净值：1.0350 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 79,500.00 | 30,925,500.00 | 12.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,600.00 | 28,780,464.00 | 11.45 |
| 300394 | 天孚通信 | 98,740.00 | 25,748,429.80 | 10.25 |
| 300857 | 协创数据 | 50,200.00 | 12,608,232.00 | 5.02 |
| 301308 | 江波龙 | 37,100.00 | 11,201,603.00 | 4.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 36,200.00 | 7,957,846.00 | 3.17 |
| 300033 | 同花顺 | 40,200.00 | 7,921,812.00 | 3.15 |
| 300223 | 君正股份 | 56,300.00 | 7,271,145.00 | 2.89 |
| 300442 | 润泽科技 | 109,500.00 | 7,010,190.00 | 2.79 |
| 300058 | 蓝色光标 | 547,200.00 | 6,768,864.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,730,562.31 | 64.35 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,561,040.00 | 23.30 | 24.52 |
| 金融业 | 7,921,812.00 | 3.15 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 6,768,864.00 | 2.69 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,782,210.00 | 1.50 | 1.58 |
| 采矿业 | 17,481.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.01 | 5.34 | 0.16 | 251,310,141.80 |
| 2026-06-30 | 93.33 | 5.09 | 0.16 | 224,370,141.72 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.52 | 1.10 | 181,252,638.26 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 5.31 | 3.44 | 115,975,772.90 |
微信公众号
证券之星APP
