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鑫元创业AI指数发起式A(024478)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-24 1.3523 1.3523
2 2026-02-13 1.3361 1.3361
3 2026-02-12 1.3646 1.3646
4 2026-02-11 1.3147 1.3147
5 2026-02-10 1.3401 1.3401
6 2026-02-09 1.3381 1.3381
7 2026-02-06 1.2655 1.2655
8 2026-02-05 1.2900 1.2900
9 2026-02-04 1.3170 1.3170
10 2026-02-03 1.3627 1.3627
11 2026-02-02 1.3213 1.3213
12 2026-01-30 1.3706 1.3706
13 2026-01-29 1.3403 1.3403
14 2026-01-28 1.3328 1.3328
15 2026-01-27 1.3308 1.3308
16 2026-01-26 1.2981 1.2981
17 2026-01-23 1.2905 1.2905
18 2026-01-22 1.2983 1.2983
19 2026-01-21 1.2636 1.2636
20 2026-01-20 1.2505 1.2505
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