首页 > 基金> 嘉合磐恒债券D(024482)
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嘉合磐恒债券D

(024482)
净值：
1.0627
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0627 2026-08-14
  • 净值走势
嘉合磐恒债券D(024482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06270.00%
2026-08-131.06270.01%
2026-08-121.06260.00%
2026-08-111.06260.02%
2026-08-101.06240.01%
2026-08-071.06230.01%
2026-08-061.06220.00%
2026-08-051.06220.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐恒债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 季慧娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 1.2470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.080.12756,176,242.09
2026-03-31-104.670.19514,784,914.37
2025-12-31-103.220.08550,451,685.20
2025-09-30-103.930.28641,493,768.34
2025-06-30-109.630.27795,206,119.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-于启明4362.51
2025-06-05-季慧娟4362.51
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