基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈平衡混合A(024483) |
净值：
1.0209
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.0209 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,800.00 | 3,447,968.00 | 5.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,501,000.00 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,200.00 | 2,476,412.47 | 3.77 |
| 300433 | 蓝思科技 | 81,300.00 | 2,460,951.00 | 3.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 87,800.00 | 2,205,536.00 | 3.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 3.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,001,806.49 | 3.05 |
| 300059 | 东方财富 | 84,300.00 | 1,954,074.00 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,500.00 | 1,936,355.00 | 2.95 |
| 601138 | 工业富联 | 27,800.00 | 1,724,990.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,020,702.16 | 39.65 | 80.29 |
| 金融业 | 4,074,533.00 | 6.21 | 12.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,729.15 | 1.56 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 652,464.00 | 0.99 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 639,850.00 | 0.98 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 58.08 | 28.33 | 18.73 | 65,622,724.43 |
| 2025-09-30 | 49.42 | 39.88 | 4.02 | 70,693,708.02 |
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