东吴裕盈平衡混合A(024483)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
91,497.04 |
919,718.75 |
| 存出保证金 |
39,977.99 |
48,476.33 |
| 交易性金融资产 |
43,671,563.62 |
56,702,134.98 |
| 其中：股票投资 |
30,115,572.11 |
38,111,263.59 |
| 债券投资 |
13,555,991.51 |
18,590,871.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
17,311.83 |
12,188.48 |
| 应收申购款 |
1,344.96 |
503.32 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
46,127,730.99 |
69,052,727.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
498,496.98 |
3,067,764.71 |
| 应付赎回款 |
181,009.99 |
111,884.07 |
| 应付管理人报酬 |
28,053.43 |
23,300.56 |
| 应付托管费 |
8,112.50 |
11,400.54 |
| 应付销售服务费 |
1,964.60 |
3,893.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
281.10 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,280.35 |
211,760.53 |
| 负债合计 |
809,198.95 |
3,430,003.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
38,215,505.00 |
72,285,901.36 |
| 未分配利润 |
7,103,027.04 |
-6,663,176.93 |
| 所有者权益合计 |
45,318,532.04 |
65,622,724.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,127,730.99 |
69,052,727.85 |
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