基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币D(024514) |
每万份收益：
0.3422元
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7日年化率：
1.3070%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 299,041,904.58 | 4.94 |
| 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 286,531,702.19 | 4.73 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 168,742,795.87 | 2.78 |
| 072510208 | 25兴业证券CP001 | 110,093,122.75 | 1.82 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 99,931,561.88 | 1.65 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,902,442.39 | 1.65 |
| 112597557 | 25厦门国际银行CD058 | 99,678,815.70 | 1.65 |
| 112508307 | 25中信银行CD307 | 99,219,665.06 | 1.64 |
| 112598687 | 25厦门国际银行CD084 | 99,210,737.76 | 1.64 |
| 112596072 | 25齐鲁银行CD058 | 98,972,592.71 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 39.22 | 26.79 | 6,059,001,368.88 |
| 2025-06-30 | - | 51.84 | 24.44 | 3,922,071,749.43 |
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