大成丰财宝货币D(024514)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成丰财宝货币D(024514) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成丰财宝货币D(024514)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,500,160.38	5,790,036.58
存出保证金	-	-
交易性金融资产	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,436,382,103.97	1,087,619,762.83
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,462,291.97	3,850,853.87
其他资产	-	-
资产总计	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	233,012,646.70	160,015,342.47
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	636,531.36	445,889.81
应付托管费	212,177.09	148,629.96
应付销售服务费	182,152.66	175,275.87
应付交易费用	-	-
应交税费	13,188.25	6,179.52
应付利息	-	-
应付利润	182,255.20	150,006.02
其他负债	264,502.40	173,518.67
负债合计	234,503,453.66	161,114,842.32
所有者权益
实收基金	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43
未分配利润	-	-
所有者权益合计	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43
负债及所有者权益总计	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年