首页 > 基金> 海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515)
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海富通瑞泽90天持有债券发起A

(024515)
净值：
1.0001
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0001 2026-05-13
  • 净值走势
海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00010.01%
2026-05-121.00000.00%
2026-05-111.00000.00%
2026-05-081.00000.00%
2026-05-071.00000.00%
2026-05-061.0000-0.03%
2026-04-301.00030.00%
2026-04-291.00030.01%
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基金情况

基金全称 海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1059亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-75.223.5310,709,943.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-谈云飞1060.01
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