首页 - 基金 - 海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515) - 财务指标
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海富通瑞泽90天持有债券发起A(024515)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -2,064.17
本期利润 18,197.18
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.18
本期基金份额净值增长率(%) 0.18
期末可供分配利润 -1,706.24
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,247,118.61
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.18
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