首页 > 基金> 海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)
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海富通瑞泽90天持有债券发起C

(024516)
净值：
1.0045
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0045 2026-11-13
  • 净值走势
海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.00450.00%
2026-11-121.00450.01%
2026-11-111.0044-0.02%
2026-11-101.0046-0.01%
2026-11-091.00470.01%
2026-11-061.00460.02%
2026-11-051.00440.00%
2026-11-041.00440.02%
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基金情况

基金全称 海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.616.8410,284,001.27
2026-06-30-92.757.6810,363,861.26
2026-03-31-75.223.5310,709,943.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-11-05-刘田100.01
2026-01-29-谈云飞2900.45
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