首页 - 基金 - 海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516) - 财务指标
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海富通瑞泽90天持有债券发起C(024516)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -123.93
本期利润 109.72
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 0.09
期末可供分配利润 -116.85
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 116,742.65
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.09
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