首页 > 基金> 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)
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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(024518)
净值：
1.0070
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0070 2026-08-12
  • 净值走势
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.00700.02%
2026-08-111.0068-0.02%
2026-08-101.00700.02%
2026-08-071.00680.05%
2026-08-061.00630.02%
2026-08-051.00610.09%
2026-08-041.00520.04%
2026-08-031.00480.00%
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基金情况

基金全称 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 朱赟 吴明杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.340.6154,956,418.19
2026-03-31-6.220.60103,851,177.19
2025-12-31-7.720.22327,334,524.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-吴明杰650.63
2025-09-11-朱赟3390.70
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