首页 - 基金 - 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518) - 财务指标
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海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 390,049.87
本期利润 1,118,626.14
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.23
本期基金份额净值增长率(%) 0.24
期末可供分配利润 260,290.67
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 298,685,015.19
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.24
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