首页 > 基金> 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A

(024521)
净值：
0.9963
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.9963 2026-02-05
  • 净值走势
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.9963-0.75%
2026-02-041.00380.36%
2026-02-031.00021.33%
2026-02-020.9871-2.58%
2026-01-301.0132-1.64%
2026-01-291.03010.46%
2026-01-281.02540.96%
2026-01-271.01560.45%
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基金情况

基金全称 财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力17,300.00470,387.000.88
688041海光信息865.00194,114.650.36
300308中际旭创200.00122,000.000.23
300476胜宏科技400.00115,032.000.21
601899紫金矿业3,300.00113,751.000.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业470,387.000.8846.33
制造业431,146.650.8042.47
采矿业113,751.000.2111.20
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.894.8716.6853,743,848.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-25-陈曦139-0.37
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