首页 > 基金> 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)

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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A

(024521)

净值：

1.0044

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0044

2025-11-12

净值走势

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0044	0.03%
2025-11-11	1.0041	0.09%
2025-11-10	1.0032	0.16%
2025-11-07	1.0016	-0.11%
2025-11-06	1.0027	0.03%
2025-11-05	1.0024	-0.07%
2025-11-04	1.0031	-0.17%
2025-11-03	1.0048	0.03%

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基金情况

基金全称	财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通基金
基金经理	陈曦
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2410亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.52%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-25	-	陈曦	53	0.44

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基金公告

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