首页 > 基金> 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A

(024521)
净值：
0.9957
日增长率：
0.22%
累计净值：0.9957 2026-11-11
  • 净值走势
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.99570.22%
2026-11-100.99350.25%
2026-11-090.99100.01%
2026-11-060.9909-0.40%
2026-11-050.99490.12%
2026-11-040.99370.11%
2026-11-030.9926-0.23%
2026-11-020.9949-0.06%
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基金情况

基金全称 财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1212亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -0.79%
最近三月 -0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业26,200.00857,264.002.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业857,264.002.67100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.183.8614,691,991.95
2026-06-30-6.134.5424,779,586.25
2026-03-312.675.342.5132,150,487.94
2025-12-311.894.8716.6853,743,848.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-25-陈曦416-0.43
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