财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
780,404.50 |
-61,296.64 |
| 利息合计 |
12,168.58 |
44,035.58 |
| 其中：存款利息收入 |
12,168.58 |
14,901.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,134.18 |
| 投资收益合计 |
341,861.84 |
156,287.97 |
| 其中：股票投资收益 |
683,086.69 |
-502.89 |
| 基金投资收益 |
-453,022.42 |
-21,767.27 |
| 债券投资收益 |
14,220.27 |
6,963.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
97,577.30 |
171,595.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
412,496.34 |
-271,320.13 |
| 其他收入 |
13,877.74 |
9,699.94 |
| 费用 |
212,442.83 |
217,127.38 |
| 管理人报酬 |
134,458.07 |
119,298.81 |
| 基金托管费 |
25,268.99 |
22,368.48 |
| 销售服务费 |
25,765.27 |
30,460.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
26,500.49 |
45,000.00 |
| 利润总额 |
567,961.67 |
-278,424.02 |
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