基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝D(024525) |
每万份收益：
0.3910元
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7日年化率：
1.4720%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 498,447,011.48 | 0.64 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 498,167,599.03 | 0.64 |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 498,167,125.25 | 0.64 |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 496,232,784.82 | 0.63 |
| 250206 | 25国开06 | 453,515,577.82 | 0.58 |
| 210203 | 21国开03 | 338,793,304.21 | 0.43 |
| 250411 | 25农发11 | 332,861,183.52 | 0.43 |
| 230405 | 23农发05 | 304,766,264.19 | 0.39 |
| 112511085 | 25平安银行CD085 | 299,092,841.93 | 0.38 |
| 112510203 | 25兴业银行CD203 | 298,997,120.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 35.87 | 44.61 | 78,214,736,314.11 |
| 2025-06-30 | - | 40.87 | 37.02 | 60,142,844,626.02 |
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