鑫元安鑫宝D(024525)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
36,467.52 |
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| 交易性金融资产 |
32,450,453,545.93 |
24,579,807,323.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
32,450,453,545.93 |
24,579,807,323.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
18,809,268,869.19 |
15,111,414,169.01 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
114,405,693.53 |
33,210,916.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,150,811,818.19 |
61,986,944,520.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,031,082,505.75 |
1,832,610,005.47 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,694,583.86 |
7,545,733.64 |
| 应付托管费 |
3,564,861.28 |
2,515,244.55 |
| 应付销售服务费 |
736,135.00 |
528,354.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,954.87 |
17,532.91 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,009,062.71 |
883,023.24 |
| 负债合计 |
2,047,105,103.47 |
1,844,099,894.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,103,706,714.72 |
60,142,844,626.02 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
85,103,706,714.72 |
60,142,844,626.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,150,811,818.19 |
61,986,944,520.49 |
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