基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳健添益债券C(024529) |
净值：
1.0065
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.0065 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000415 | 渤海租赁 | 500,000.00 | 2,025,000.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,701,300.00 | 0.61 |
| 06655 | 华新建材 | 100,000.00 | 1,627,602.44 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 0.58 |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,561,500.00 | 0.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,548,400.00 | 0.56 |
| 688187 | 时代电气 | 30,000.00 | 1,538,700.00 | 0.55 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,428,200.00 | 0.51 |
| 603129 | 春风动力 | 5,000.00 | 1,393,400.00 | 0.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,365,200.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,540,900.00 | 4.51 | 49.32 |
| 采矿业 | 7,470,000.00 | 2.69 | 29.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,301,000.00 | 1.19 | 12.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,600.00 | 0.41 | 4.52 |
| 金融业 | 966,540.00 | 0.35 | 3.80 |
微信公众号
证券之星APP
