基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳健添益债券C(024529) |
净值：
0.9845
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9845 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 100,000.00 | 1,355,000.00 | 0.96 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,352,000.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,308,800.00 | 0.93 |
| 601857 | 中国石油 | 100,000.00 | 1,219,000.00 | 0.87 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000.00 | 1,194,000.00 | 0.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,174,600.00 | 0.84 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,083,400.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 985,200.00 | 0.70 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 937,900.00 | 0.67 |
| 600362 | 江西铜业 | 20,000.00 | 860,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,942,100.00 | 4.23 | 39.48 |
| 采矿业 | 4,687,800.00 | 3.34 | 31.14 |
| 金融业 | 1,529,000.00 | 1.09 | 10.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352,000.00 | 0.96 | 8.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,900.00 | 0.67 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 603,400.00 | 0.43 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.33 | 115.82 | 3.40 | 140,484,221.62 |
| 2025-12-31 | 11.36 | 98.03 | 2.56 | 278,056,193.13 |
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