工银稳健添益债券C(024529)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-653,247.56 |
5,458,163.33 |
| 利息合计 |
70,981.04 |
809,368.77 |
| 其中：存款利息收入 |
11,198.76 |
60,864.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
59,782.28 |
748,504.52 |
| 投资收益合计 |
-572,584.77 |
3,527,224.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,773,804.78 |
2,007,799.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,081,525.99 |
1,302,591.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,694.02 |
216,832.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-190,270.32 |
1,013,311.58 |
| 其他收入 |
38,626.49 |
108,258.94 |
| 费用 |
967,160.14 |
1,642,869.40 |
| 管理人报酬 |
384,591.87 |
880,770.75 |
| 基金托管费 |
115,377.59 |
264,231.21 |
| 销售服务费 |
150,036.43 |
405,011.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
234,636.85 |
15,582.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,636.85 |
15,582.41 |
| 其他费用 |
81,709.64 |
77,248.44 |
| 利润总额 |
-1,620,407.70 |
3,815,293.93 |
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