首页 > 基金> 万家稳康30天持有期债券A(024530)
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万家稳康30天持有期债券A

(024530)
净值：
1.0215
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0215 2026-05-13
  • 净值走势
万家稳康30天持有期债券A(024530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02150.03%
2026-05-121.02120.06%
2026-05-111.02060.01%
2026-05-081.02050.01%
2026-05-071.02040.00%
2026-05-061.02040.01%
2026-04-301.02030.00%
2026-04-291.02030.02%
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基金情况

基金全称 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯 孙佳佳 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.9215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.22%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.840.95234,368,487.97
2025-12-31-95.844.2879,524,644.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-石东2662.14
2025-08-12-孙佳佳2762.15
2025-08-12-陈奕雯2762.15
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