万家稳康30天持有期债券A(024530)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,628,375.00 |
1,735,115.80 |
| 利息合计 |
48,691.81 |
274,539.90 |
| 其中：存款利息收入 |
32,758.25 |
134,458.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,933.56 |
140,081.88 |
| 投资收益合计 |
1,587,994.67 |
1,450,019.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,587,994.67 |
1,450,019.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,311.48 |
10,556.41 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
321,497.39 |
311,469.98 |
| 管理人报酬 |
108,433.25 |
107,108.22 |
| 基金托管费 |
27,108.36 |
26,777.09 |
| 销售服务费 |
80,523.87 |
94,810.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
31,221.22 |
15,522.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,221.22 |
15,522.00 |
| 其他费用 |
72,284.38 |
67,005.30 |
| 利润总额 |
1,306,877.61 |
1,423,645.82 |
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