基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通科技精选混合C(024535) |
净值：
1.1662
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1662 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,394,000.00 | 108,241,827.78 | 10.04 |
| 01347 | 华虹宏力 | 575,000.00 | 107,474,377.00 | 9.97 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,190,000.00 | 102,478,911.68 | 9.50 |
| 00148 | 建滔集团 | 865,000.00 | 88,577,768.93 | 8.22 |
| 02727 | 上海电气 | 29,350,000.00 | 86,162,765.65 | 7.99 |
| 00992 | 联想集团 | 3,982,000.00 | 79,616,191.62 | 7.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 363,000.00 | 55,357,500.00 | 5.13 |
| 01072 | 东方电气 | 2,603,600.00 | 48,212,126.55 | 4.47 |
| 01164 | 中广核矿业 | 22,590,000.00 | 47,874,128.58 | 4.44 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 412,280.00 | 47,159,899.07 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.14 | - | 16.08 | 1,078,205,814.20 |
| 2026-03-31 | 91.33 | - | 9.16 | 1,395,437,073.03 |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.58 | 1,626,294,457.96 |
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