平安港股通科技精选混合C(024535)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
508,837,369.90 |
-35,055,086.20 |
| 利息合计 |
370,776.19 |
544,741.05 |
| 其中：存款利息收入 |
370,776.19 |
544,741.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
307,860,071.49 |
-4,201,174.01 |
| 其中：股票投资收益 |
302,767,020.52 |
-5,539,589.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,093,050.97 |
1,338,415.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
193,282,842.41 |
-31,535,490.52 |
| 其他收入 |
7,323,679.81 |
136,837.28 |
| 费用 |
11,427,303.13 |
8,879,328.47 |
| 管理人报酬 |
8,637,777.21 |
6,964,217.53 |
| 基金托管费 |
1,439,629.46 |
1,160,702.92 |
| 销售服务费 |
1,201,440.85 |
619,280.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,455.61 |
135,127.44 |
| 利润总额 |
497,410,066.77 |
-43,934,414.67 |
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