首页 > 基金> 招商添渝6个月持有期纯债A(024536)
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招商添渝6个月持有期纯债A

(024536)
净值：
1.0093
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0093 2026-02-06
  • 净值走势
招商添渝6个月持有期纯债A(024536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00930.01%
2026-02-051.00920.02%
2026-02-041.00900.00%
2026-02-031.00900.00%
2026-02-021.00900.01%
2026-01-301.00890.00%
2026-01-291.00890.01%
2026-01-281.00880.00%
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基金情况

基金全称 招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 5.9258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.482.55909,128,612.71
2025-09-30-98.012.02902,796,690.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-黄晓婷1940.93
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