| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 147,842,198.26 | 79,222,431.65 | 3,571,400.83 | 72,191,167.44 |
| 2026-03-30 | 592,584,204.17 | 147,842,198.26 | 598,664.13 | 445,340,670.04 |
| 2025-12-30 | 591,823,220.18 | 592,584,204.17 | 760,983.99 | - |
| 2025-09-29 | 591,823,220.18 | 591,823,220.18 | - | - |
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