基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合D(024558) |
净值：
1.7158
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.7158 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605167 | 利柏特 | 1,105,553.00 | 17,799,403.30 | 1.79 |
| 300382 | 斯莱克 | 749,100.00 | 17,311,701.00 | 1.74 |
| 688233 | 神工股份 | 77,965.00 | 16,717,255.30 | 1.68 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,533,000.00 | 15,682,590.00 | 1.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 753,100.00 | 13,706,420.00 | 1.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | 51,400.00 | 13,100,318.00 | 1.32 |
| 603678 | 火炬电子 | 147,900.00 | 12,275,700.00 | 1.23 |
| 002484 | 江海股份 | 108,800.00 | 11,424,000.00 | 1.15 |
| 000725 | 京东方A | 1,287,200.00 | 11,172,896.00 | 1.12 |
| 688711 | 宏微科技 | 237,839.00 | 10,809,782.55 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,541,379.77 | 26.26 | 75.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,702,623.01 | 1.88 | 5.43 |
| 金融业 | 18,481,220.00 | 1.86 | 5.37 |
| 建筑业 | 17,799,403.30 | 1.79 | 5.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,279,561.60 | 1.73 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,470,365.00 | 0.75 | 2.17 |
| 采矿业 | 3,123,686.00 | 0.31 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.58 | 41.58 | 1.53 | 996,041,853.32 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 101.55 | 4.42 | 449,509,270.56 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
微信公众号
证券之星APP
