基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合D(024558) |
净值：
1.7069
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.7069 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000680 | 山推股份 | 1,021,100.00 | 10,568,385.00 | 1.62 |
| 002448 | 中原内配 | 710,400.00 | 7,878,336.00 | 1.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,317,500.00 | 7,061,800.00 | 1.08 |
| 600031 | 三一重工 | 279,800.00 | 6,502,552.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,200.00 | 6,247,168.00 | 0.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 515,800.00 | 5,931,700.00 | 0.91 |
| 002532 | 天山铝业 | 422,300.00 | 4,894,457.00 | 0.75 |
| 002996 | 顺博合金 | 586,100.00 | 4,630,190.00 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 86,400.00 | 4,579,200.00 | 0.70 |
| 600584 | 长电科技 | 96,600.00 | 4,259,094.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,266,218.49 | 16.92 | 79.26 |
| 采矿业 | 9,880,544.00 | 1.52 | 7.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,117,376.00 | 0.79 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,579,200.00 | 0.70 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,621,968.00 | 0.56 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,294,847.00 | 0.35 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,809,733.00 | 0.28 | 1.30 |
| 金融业 | 1,308,120.00 | 0.20 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
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