基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合D(024558) |
净值：
1.6956
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6956 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,600.00 | 4,846,482.00 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 394,000.00 | 4,562,520.00 | 0.80 |
| 002996 | 顺博合金 | 587,700.00 | 4,443,012.00 | 0.78 |
| 000680 | 山推股份 | 367,900.00 | 4,403,763.00 | 0.77 |
| 600031 | 三一重工 | 208,000.00 | 4,395,040.00 | 0.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 137,945.00 | 4,363,200.35 | 0.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 709,300.00 | 4,262,893.00 | 0.75 |
| 600039 | 四川路桥 | 383,200.00 | 3,812,840.00 | 0.67 |
| 000100 | TCL科技 | 787,400.00 | 3,574,796.00 | 0.63 |
| 600958 | 东方证券 | 301,208.00 | 3,283,167.20 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,526,990.66 | 10.28 | 69.94 |
| 建筑业 | 8,597,788.00 | 1.51 | 10.27 |
| 采矿业 | 6,012,482.72 | 1.06 | 7.19 |
| 金融业 | 5,948,643.20 | 1.04 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,689,941.00 | 0.30 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516,272.00 | 0.27 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,090,681.82 | 0.19 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
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