基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合D(024558) |
净值：
1.6625
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.6625 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 2,563,200.00 | 25,760,160.00 | 3.53 |
| 000651 | 格力电器 | 521,700.00 | 19,970,676.00 | 2.73 |
| 601988 | 中国银行 | 1,930,800.00 | 12,994,284.00 | 1.78 |
| 601939 | 建设银行 | 1,160,200.00 | 12,831,812.00 | 1.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,174,000.00 | 11,870,040.00 | 1.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 241,694.00 | 11,058,656.12 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 1,334,700.00 | 11,051,316.00 | 1.51 |
| 600000 | 浦发银行 | 772,900.00 | 7,327,092.00 | 1.00 |
| 601838 | 成都银行 | 377,787.00 | 7,295,066.97 | 1.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 143,500.00 | 5,610,850.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,473,525.71 | 9.38 | 41.12 |
| 金融业 | 63,369,610.97 | 8.68 | 38.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,505,760.00 | 3.90 | 17.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,482,315.44 | 0.75 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633,811.92 | 0.09 | 0.38 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.80 | 108.91 | 3.96 | 730,302,440.04 |
| 2026-06-30 | 34.58 | 41.58 | 1.53 | 996,041,853.32 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 101.55 | 4.42 | 449,509,270.56 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
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