| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,943,260.37 |
| 利息合计 | 680,847.37 |
| 其中：存款利息收入 | 53,235.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 627,611.38 |
| 投资收益合计 | 10,002,580.95 |
| 其中：股票投资收益 | -2,389,075.80 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,016,610.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -195,534.07 |
| 股利收益 | 570,580.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 221,105.62 |
| 其他收入 | 38,726.43 |
| 费用 | 2,583,189.44 |
| 管理人报酬 | 1,567,158.56 |
| 基金托管费 | 391,789.67 |
| 销售服务费 | 284,643.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 231,276.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231,276.22 |
| 其他费用 | 101,910.68 |
| 利润总额 | 8,360,070.93 |
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