平安鑫享混合D(024558)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鑫享混合D(024558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	46,941,903.94	26,610,944.34	10,943,260.37
利息合计	184,567.02	864,407.86	680,847.37
其中：存款利息收入	79,188.30	139,329.56	53,235.99
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,378.72	725,078.30	627,611.38
投资收益合计	15,970,809.66	25,174,990.36	10,002,580.95
其中：股票投资收益	10,198,909.38	7,254,543.87	-2,389,075.80
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,345,317.91	16,310,949.78	12,016,610.66
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-51,465.26	-141,760.32	-195,534.07
股利收益	478,047.63	1,751,257.03	570,580.16
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	30,646,942.35	172,236.11	221,105.62
其他收入	139,584.91	399,310.01	38,726.43
费用	3,739,534.17	7,198,148.72	2,583,189.44
管理人报酬	2,012,905.15	4,211,587.77	1,567,158.56
基金托管费	503,226.32	1,052,897.00	391,789.67
销售服务费	404,780.93	860,372.85	284,643.66
交易费用	-	-	-
利息支出	705,855.09	847,684.53	231,276.22
其中：卖出回购金融资产支出	705,855.09	847,684.53	231,276.22
其他费用	100,422.86	202,200.00	101,910.68
利润总额	43,202,369.77	19,412,795.62	8,360,070.93

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