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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) |
净值：
1.3946
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日增长率：
4.60%
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累计净值：1.3946 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 257.00 | 410,056.35 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,311.00 | 406,278.90 | 0.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 850.00 | 315,469.00 | 0.18 |
| 688111 | 金山办公 | 691.00 | 147,217.55 | 0.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,110.00 | 114,219.00 | 0.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,239.00 | 88,328.31 | 0.05 |
| 688322 | 奥比中光 | 661.00 | 86,293.55 | 0.05 |
| 688343 | 云天励飞 | 828.00 | 67,614.48 | 0.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 389.00 | 65,036.91 | 0.04 |
| 688169 | 石头科技 | 683.00 | 64,864.51 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396,923.66 | 0.80 | 61.68 |
| 制造业 | 867,785.43 | 0.50 | 38.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.30 | - | 7.14 | 174,731,163.42 |
| 2026-03-31 | 0.09 | - | 5.86 | 176,228,763.68 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.63 | 166,107,627.04 |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 8.16 | 265,253,394.75 |
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