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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) |
净值：
1.0872
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：1.0872 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 722.00 | 163,749.60 | 0.12 |
| 688111 | 金山办公 | 639.00 | 139,813.20 | 0.10 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,155.00 | 111,804.00 | 0.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,068.00 | 60,000.24 | 0.04 |
| 688123 | 聚辰股份 | 359.00 | 57,325.12 | 0.04 |
| 688047 | 龙芯中科 | 567.00 | 55,622.70 | 0.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 468.00 | 51,297.48 | 0.04 |
| 688322 | 奥比中光 | 528.00 | 44,563.20 | 0.03 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 365.00 | 42,004.20 | 0.03 |
| 688343 | 云天励飞 | 645.00 | 38,700.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,247.71 | 0.36 | 51.24 |
| 制造业 | 483,639.46 | 0.35 | 48.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.71 | - | 5.80 | 139,675,074.18 |
| 2026-06-30 | 1.30 | - | 7.14 | 174,731,163.42 |
| 2026-03-31 | 0.09 | - | 5.86 | 176,228,763.68 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.63 | 166,107,627.04 |
| 2025-09-30 | 0.29 | - | 8.16 | 265,253,394.75 |
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