首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接A(024564)
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易方达中证红利价值ETF联接A

(024564)
净值：
0.9994
日增长率：
-0.95%
累计净值：0.9994 2026-02-13
  • 净值走势
易方达中证红利价值ETF联接A(024564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-130.9994-0.95%
2026-02-121.0090-0.62%
2026-02-111.01530.59%
2026-02-101.00930.19%
2026-02-091.00740.39%
2026-02-061.0035-0.17%
2026-02-051.00520.77%
2026-02-040.99751.78%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.96%
最近三月 -4.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.27451,126,103.52
2025-09-30--6.04738,359,847.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-刘文魁209-0.06
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