首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接A(024564)
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易方达中证红利价值ETF联接A

(024564)
净值：
1.0018
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.0118 2026-05-14
  • 净值走势
易方达中证红利价值ETF联接A(024564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0018-0.43%
2026-05-131.0061-0.04%
2026-05-121.00650.05%
2026-05-111.00600.24%
2026-05-081.0036-0.30%
2026-05-071.0066-0.85%
2026-05-061.0152-0.43%
2026-04-301.0196-0.40%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6481亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 0.04%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.14338,127,817.82
2025-12-31--5.27451,126,103.52
2025-09-30--6.04738,359,847.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-刘文魁2911.18
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