易方达中证红利价值ETF联接A(024564)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,310,639.43 |
-3,224,437.03 |
| 利息合计 |
35,819.07 |
228,285.35 |
| 其中：存款利息收入 |
35,819.07 |
228,285.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,893,506.33 |
4,774,598.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-167,149.64 |
-732,830.93 |
| 基金投资收益 |
-1,129,028.97 |
-889,462.66 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,189,684.94 |
6,396,892.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,252,039.19 |
-8,273,837.43 |
| 其他收入 |
12,074.36 |
46,516.64 |
| 费用 |
498,939.47 |
928,140.82 |
| 管理人报酬 |
13,645.28 |
86,568.67 |
| 基金托管费 |
4,548.44 |
28,856.19 |
| 销售服务费 |
414,279.94 |
797,668.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
66,465.81 |
13,569.96 |
| 利润总额 |
-10,809,578.90 |
-4,152,577.85 |
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