首页 > 基金> 易方达中证红利价值ETF联接C(024565)
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易方达中证红利价值ETF联接C

(024565)
净值：
0.9441
日增长率：
0.71%
累计净值：0.9541 2026-06-29
  • 净值走势
易方达中证红利价值ETF联接C(024565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.94410.71%
2026-06-260.9374-1.37%
2026-06-250.9504-0.89%
2026-06-240.9589-1.26%
2026-06-230.97110.62%
2026-06-220.96510.54%
2026-06-180.9599-2.61%
2026-06-170.9856-0.28%
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基金情况

基金全称 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 陈英嘉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 2.6772亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.18%
最近一月 -5.09%
最近三月 -5.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.14338,127,817.82
2025-12-31--5.27451,126,103.52
2025-09-30--6.04738,359,847.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-30-陈英嘉32-5.09
2025-07-292026-05-30刘文魁3050.47
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