易方达中证红利价值ETF联接C(024565)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
33,757.50 |
- |
| 存出保证金 |
57,113.10 |
509,044.66 |
| 交易性金融资产 |
263,888,045.44 |
427,350,632.67 |
| 其中：股票投资 |
2,981,172.80 |
- |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
832,316.47 |
620.65 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,408,822.76 |
881,198.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
282,817,330.05 |
452,515,981.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,633,871.79 |
1,282,049.70 |
| 应付管理人报酬 |
2,274.16 |
3,041.22 |
| 应付托管费 |
758.05 |
1,013.72 |
| 应付销售服务费 |
50,364.81 |
97,005.26 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
65,343.50 |
6,768.35 |
| 负债合计 |
4,752,612.31 |
1,389,878.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
299,257,584.62 |
456,945,092.28 |
| 未分配利润 |
-21,192,866.88 |
-5,818,988.76 |
| 所有者权益合计 |
278,064,717.74 |
451,126,103.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
282,817,330.05 |
452,515,981.77 |
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