基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) |
净值：
1.0861
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0948 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,000.00 | 200,520.00 | 0.02 |
| 601728 | 中国电信 | 28,400.00 | 178,352.00 | 0.02 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 135,876.00 | 0.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 11,000.00 | 119,680.00 | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 3,000.00 | 114,840.00 | 0.01 |
| 601633 | 长城汽车 | 7,900.00 | 108,467.00 | 0.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,200.00 | 82,156.00 | 0.01 |
| 000100 | TCL科技 | 16,000.00 | 76,640.00 | 0.01 |
| 600050 | 中国联通 | 16,700.00 | 70,641.00 | 0.01 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,600.00 | 64,870.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,161,456.27 | 0.12 | 53.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,880.00 | 0.04 | 17.78 |
| 采矿业 | 301,779.00 | 0.03 | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,239.00 | 0.01 | 5.22 |
| 建筑业 | 87,836.00 | 0.01 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 41,864.00 | - | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 28,106.00 | - | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,358.00 | - | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,720.00 | - | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 7,707.00 | - | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,320.00 | - | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 4,104.00 | - | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.22 | - | 5.56 | 965,875,092.23 |
| 2026-06-30 | 0.01 | - | 10.01 | 908,801,662.61 |
| 2026-03-31 | 4.28 | - | 6.08 | 955,853,418.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 8.71 | 663,298,224.26 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.24 | 617,373,067.78 |
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