基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) |
净值：
0.9847
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：0.9933 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 278,800.00 | 4,067,692.00 | 0.43 |
| 600938 | 中国海油 | 100,200.00 | 4,008,000.00 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 103,802.00 | 3,925,791.64 | 0.41 |
| 601919 | 中远海控 | 124,900.00 | 1,874,749.00 | 0.20 |
| 601633 | 长城汽车 | 72,300.00 | 1,491,549.00 | 0.16 |
| 600019 | 宝钢股份 | 209,793.00 | 1,344,773.13 | 0.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 109,400.00 | 1,247,160.00 | 0.13 |
| 600050 | 中国联通 | 273,600.00 | 1,217,520.00 | 0.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 49,300.00 | 1,195,032.00 | 0.13 |
| 601877 | 正泰电器 | 34,300.00 | 1,119,895.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,452,415.73 | 2.98 | 69.56 |
| 采矿业 | 4,088,712.00 | 0.43 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,084,215.00 | 0.32 | 7.54 |
| 建筑业 | 1,692,213.00 | 0.18 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,330.00 | 0.14 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 1,179,568.00 | 0.12 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 710,232.00 | 0.07 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 167,776.00 | 0.02 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,968.00 | 0.01 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,867.00 | 0.01 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.28 | - | 6.08 | 955,853,418.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 8.71 | 663,298,224.26 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.24 | 617,373,067.78 |
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