首页 > 基金> 嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)
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嘉实国证自由现金流ETF联接C

(024575)
净值：
1.1908
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1941 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1908-0.20%
2026-02-051.1932-1.25%
2026-02-041.20831.44%
2026-02-031.19121.81%
2026-02-021.1700-3.95%
2026-01-301.2181-1.85%
2026-01-291.24110.99%
2026-01-281.22892.13%
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基金情况

基金全称 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.53亿元 份额规模 2.2560亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.24%
最近一月 3.60%
最近三月 6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.71663,298,224.26
2025-09-30--6.24617,373,067.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-尚可20219.43
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