嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
862,075,241.47 |
626,797,859.51 |
| 其中：股票投资 |
60,297.00 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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772,503.95 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,816,262.93 |
3,273,707.87 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
954,838,189.43 |
688,624,346.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
45,887,794.20 |
25,134,789.14 |
| 应付管理人报酬 |
8,458.59 |
6,726.84 |
| 应付托管费 |
2,819.54 |
2,242.28 |
| 应付销售服务费 |
55,338.93 |
53,434.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
90,004.39 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
82,115.56 |
38,925.19 |
| 负债合计 |
46,036,526.82 |
25,326,121.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
922,792,425.67 |
590,288,611.55 |
| 未分配利润 |
-13,990,763.06 |
73,009,612.71 |
| 所有者权益合计 |
908,801,662.61 |
663,298,224.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
954,838,189.43 |
688,624,346.16 |
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