基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢沪深300指数增强C(024577) |
净值：
1.0773
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.0773 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 212,000.00 | 3,468,320.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,017,873.00 | 3.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 97,000.00 | 2,997,300.00 | 2.98 |
| 600015 | 华夏银行 | 310,200.00 | 2,270,664.00 | 2.26 |
| 600039 | 四川路桥 | 222,900.00 | 2,244,603.00 | 2.23 |
| 600674 | 川投能源 | 144,300.00 | 2,148,627.00 | 2.13 |
| 600795 | 国电电力 | 418,000.00 | 2,023,120.00 | 2.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 350,700.00 | 1,904,301.00 | 1.89 |
| 688009 | 中国通号 | 310,907.00 | 1,765,951.76 | 1.75 |
| 601398 | 工商银行 | 206,900.00 | 1,580,716.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,920,762.54 | 43.63 | 44.90 |
| 金融业 | 14,767,452.00 | 14.67 | 15.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,605,174.00 | 12.52 | 12.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,336,864.00 | 8.28 | 8.52 |
| 采矿业 | 6,449,051.00 | 6.41 | 6.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,099,940.10 | 4.08 | 4.19 |
| 建筑业 | 3,540,104.00 | 3.52 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 1,436,498.00 | 1.43 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,380,437.00 | 1.37 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 696,666.00 | 0.69 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,123.16 | 0.27 | 0.28 |
| 房地产业 | 261,364.00 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,280.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.18 | 6.24 | 12.58 | 100,656,485.25 |
| 2025-12-31 | 97.00 | 3.80 | 2.49 | 292,468,212.58 |
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