| 2025-12-31 | |
| 收入 | -956,938.81 |
| 利息合计 | 42,165.64 |
| 其中：存款利息收入 | 38,316.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,849.32 |
| 投资收益合计 | -5,205,929.27 |
| 其中：股票投资收益 | -5,719,343.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,844.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 505,569.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,206,276.79 |
| 其他收入 | 548.03 |
| 费用 | 735,029.94 |
| 管理人报酬 | 443,992.43 |
| 基金托管费 | 83,248.54 |
| 销售服务费 | 61,590.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,490.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,490.78 |
| 其他费用 | 140,707.95 |
| 利润总额 | -1,691,968.75 |
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