基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币F(024581) |
每万份收益：
0.2945元
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7日年化率：
1.0810%
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2026-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 298,931,303.11 | 5.96 |
| 112606108 | 26交通银行CD108 | 198,749,743.29 | 3.96 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 149,552,966.64 | 2.98 |
| 112699580 | 26长沙银行CD140 | 99,811,175.72 | 1.99 |
| 112604007 | 26中国银行CD007 | 99,781,821.52 | 1.99 |
| 112696540 | 26宁波银行CD191 | 99,748,107.05 | 1.99 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 99,731,337.36 | 1.99 |
| 112509326 | 25浦发银行CD326 | 99,726,008.01 | 1.99 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 99,722,041.27 | 1.99 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 99,667,382.26 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 44.27 | 32.53 | 5,017,588,965.56 |
| 2026-06-30 | - | 43.99 | 25.99 | 6,310,234,965.82 |
| 2026-03-31 | - | 58.19 | 3.10 | 4,430,162,411.97 |
| 2025-12-31 | - | 61.65 | 2.81 | 4,024,159,188.02 |
| 2025-09-30 | - | 56.77 | 9.45 | 1,410,775,513.65 |
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