基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币F(024581) |
每万份收益：
0.2953元
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7日年化率：
1.0840%
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2026-08-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598943 | 25成都农商银行CD047 | 200,000,000.00 | 3.17 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 199,347,537.07 | 3.16 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 199,284,146.49 | 3.16 |
| 112511056 | 25平安银行CD056 | 99,992,138.73 | 1.58 |
| 112515166 | 25民生银行CD166 | 99,976,409.83 | 1.58 |
| 112506157 | 25交通银行CD157 | 99,976,397.29 | 1.58 |
| 112599098 | 25南京银行CD147 | 99,976,219.50 | 1.58 |
| 112516087 | 25上海银行CD087 | 99,976,200.60 | 1.58 |
| 112511058 | 25平安银行CD058 | 99,972,593.42 | 1.58 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 99,972,505.86 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.99 | 25.99 | 6,310,234,965.82 |
| 2026-03-31 | - | 58.19 | 3.10 | 4,430,162,411.97 |
| 2025-12-31 | - | 61.65 | 2.81 | 4,024,159,188.02 |
| 2025-09-30 | - | 56.77 | 9.45 | 1,410,775,513.65 |
| 2025-06-30 | - | 57.21 | 2.24 | 3,464,583,838.84 |
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