首页 > 基金> 汇添富稳惠6个月持有债券A(024582)
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汇添富稳惠6个月持有债券A

(024582)
净值：
1.0162
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0162 2026-08-04
  • 净值走势
汇添富稳惠6个月持有债券A(024582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.01620.01%
2026-08-031.01610.02%
2026-07-311.01590.02%
2026-07-301.01570.01%
2026-07-291.01560.03%
2026-07-281.0153-0.02%
2026-07-271.01550.04%
2026-07-241.0151-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.15%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.920.63385,147,401.89
2026-03-31-107.510.23648,264,708.35
2025-12-31-109.451.733,757,068,066.46
2025-09-30-77.8510.123,746,942,423.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-甘信宇3781.62
2025-07-23-李伟3791.62
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