基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股通机遇混合发起A(024590) |
净值：
0.8055
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.8055 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02338 | 潍柴动力 | 505,000.00 | 14,958,100.00 | 7.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 164,500.00 | 14,166,740.00 | 7.26 |
| 02628 | 中国人寿 | 579,000.00 | 13,409,640.00 | 6.87 |
| 02318 | 中国平安 | 287,500.00 | 12,747,750.00 | 6.53 |
| 02601 | 中国太保 | 502,000.00 | 11,721,700.00 | 6.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,300.00 | 11,684,290.00 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,600.00 | 11,176,704.00 | 5.73 |
| 01972 | 太古地产 | 458,000.00 | 8,170,720.00 | 4.19 |
| 00857 | 中国石油股份 | 956,000.00 | 7,045,720.00 | 3.61 |
| 00012 | 恒基地产 | 323,000.00 | 6,957,420.00 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | - | 6.70 | 195,197,087.73 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 6.20 | 210,939,592.61 |
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