基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗创新混合发起式A(024598) |
净值：
0.7482
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：0.7482 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 719,562.00 | 7.97 |
| 02162 | 康诺亚-B | 10,000.00 | 700,041.51 | 7.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,600.00 | 668,880.86 | 7.41 |
| 09887 | 维立志博-B | 14,500.00 | 647,871.03 | 7.18 |
| 002317 | 众生药业 | 26,000.00 | 624,780.00 | 6.92 |
| 00013 | 和黄医药 | 31,000.00 | 612,053.46 | 6.78 |
| 688382 | 益方生物 | 31,923.00 | 608,771.61 | 6.75 |
| 688192 | 迪哲医药 | 9,481.00 | 549,992.81 | 6.09 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 14,000.00 | 539,122.10 | 5.97 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 14,000.00 | 539,122.10 | 5.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,600.00 | 490,412.00 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,894,249.52 | 32.07 | 68.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290,315.00 | 14.30 | 30.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,284.00 | 0.56 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.66 | - | 7.90 | 9,024,672.02 |
| 2026-06-30 | 85.10 | - | 12.10 | 8,600,152.06 |
| 2026-03-31 | 80.66 | 5.76 | 16.63 | 8,740,968.76 |
| 2025-12-31 | 82.02 | 6.82 | 32.11 | 8,900,735.96 |
| 2025-09-30 | 77.02 | 5.97 | 19.75 | 10,131,925.05 |
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