基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗创新混合发起式A(024598) |
净值：
0.8522
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.8522 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,500.00 | 546,420.00 | 6.35 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 449,387.77 | 5.23 |
| 02162 | 康诺亚-B | 6,500.00 | 399,424.43 | 4.64 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,000.00 | 378,861.51 | 4.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2,961.00 | 367,164.00 | 4.27 |
| 688382 | 益方生物 | 20,265.00 | 364,770.00 | 4.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,797.00 | 364,337.22 | 4.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 14,000.00 | 360,170.31 | 4.19 |
| 603259 | 药明康德 | 2,700.00 | 336,177.00 | 3.91 |
| 002020 | 京新药业 | 26,900.00 | 335,981.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,090,706.01 | 59.19 | 90.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,377.00 | 4.41 | 6.77 |
| 建筑业 | 135,018.00 | 1.57 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.10 | - | 12.10 | 8,600,152.06 |
| 2026-03-31 | 80.66 | 5.76 | 16.63 | 8,740,968.76 |
| 2025-12-31 | 82.02 | 6.82 | 32.11 | 8,900,735.96 |
| 2025-09-30 | 77.02 | 5.97 | 19.75 | 10,131,925.05 |
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