| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 10,070,959.97 | 10,179,557.86 | 237,418.65 | 128,820.76 |
| 2026-03-30 | 10,032,409.47 | 10,070,959.97 | 56,274.43 | 17,723.93 |
| 2025-12-30 | 10,001,994.14 | 10,032,409.47 | 41,436.73 | 11,021.40 |
| 2025-09-29 | 10,001,994.14 | 10,001,994.14 | - | - |
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