首页 > 基金> 兴业中债1-3政策性金融债D(024607)
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兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)
净值：
1.1207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1207 2026-08-06
  • 净值走势
兴业中债1-3政策性金融债D(024607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.12070.02%
2026-08-051.12050.00%
2026-08-041.12050.02%
2026-08-031.12030.00%
2026-07-311.12030.02%
2026-07-301.12010.04%
2026-07-291.11970.00%
2026-07-281.1197-0.01%
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基金情况

基金全称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.25亿元 份额规模 14.5188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.460.553,537,780,594.64
2026-03-31-114.450.041,478,107,582.70
2025-12-31-100.970.034,557,160,401.62
2025-09-30-99.990.034,563,111,241.08
2025-06-30-96.372.076,358,812,531.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-唐丁祥4101.52
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