| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 851,058.20 | 2,138,471.95 | 269,010.13 |
| 本期利润 | 1,154,169.33 | 1,153,800.67 | 157,456.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 0.52 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.26 | 0.01 |
| 期末可供分配利润 | 117,401,528.62 | 84,892,355.88 | 75,623,847.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,625,478,221.39 | 1,226,202,594.92 | 1,200,156,456.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.47 | 0.26 | 0.01 |
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