首页 > 基金> 鑫元裕利D(024612)
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鑫元裕利D

(024612)
净值：
1.0446
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0446 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元裕利D(024612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04460.06%
2026-05-121.04400.06%
2026-05-111.04340.06%
2026-05-081.04280.04%
2026-05-071.04240.02%
2026-05-061.0422-0.08%
2026-04-301.0430-0.03%
2026-04-291.04330.08%
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基金情况

基金全称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕 吴洵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3920亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.37%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.200.08233,396,033.70
2025-12-31-128.770.19240,924,310.87
2025-09-30-133.170.41239,074,882.79
2025-06-30-34.6725.85240,022,114.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-吴洵3122.26
2025-06-19-颜昕3302.37
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