首页 > 基金> 鑫元裕利D(024612)
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鑫元裕利D

(024612)
净值：
1.0599
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0599 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元裕利D(024612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0599-0.18%
2026-11-121.0618-0.08%
2026-11-111.0627-0.10%
2026-11-101.0638-0.07%
2026-11-091.06450.00%
2026-11-061.06450.08%
2026-11-051.06370.01%
2026-11-041.06360.06%
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基金情况

基金全称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕 吴洵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.63亿元 份额规模 7.1906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-48.4411.641,562,584,753.07
2026-06-30-127.210.06237,160,453.29
2026-03-31-133.200.08233,396,033.70
2025-12-31-128.770.19240,924,310.87
2025-09-30-133.170.41239,074,882.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-吴洵4963.76
2025-06-19-颜昕5143.87
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